导税智能记帐软件

3.0用户手册

导税创业投资有限公司

2017年3月

第一章：准备工作 3

第二章：导税智能软件记账流程 3

第一步：登录导税智能系统 3

第二步：新建客户 3

第三步：导入期初 4

第四步：设置期初固定资产等 5

第五步：税项设置 6

第六步：薪酬设置 6

第七步：扫描票据并智能做账或手工录入 7

第八步：银企对账 10

第九步：期末结转与月结账 11

第一章：准备工作

安装扫描仪及导税智能记帐上传工具：

   1.目前我们主推二款扫描仪，分别是松下KV-SL1035; 富士通F1-7140扫描仪【安装扫描仪驱动，适用环境：XP系统“win7，win8，win10等”版本较低时，需要下载net.fanmework3.5】。

    2.进行扫描仪和扫描工具的自定义设置【打开PAPER STREAM 选择设置-彩色-编辑-选择相应扫描仪点击配置-进纸器选择背面-点击窗口左上角反向蓝色箭头-页面-去除装订孔】

    3.在导税智能记帐软件帐务系统里下载并打开导税智能记帐上传工具 选择扫描仪设置 选择相应扫描仪驱动

第二章：导税智能记帐软件记账流程

第一步：登录导税智能记帐软件

使用360或者谷歌浏览器（其他浏览器会导致显示和页面问题），输入导税公司网址（www.daoshui.com）右上角点击可进入，或直接输入登录网址（www.8.daoshui.com），进入导税智能记帐软件平台，输入开通的用户名及密码，点击登录

注意：1）初次使用导税智能记帐软件需向导税软件服务商申请开通账号；

2）新增用户需联系导税软件服务商管理员增加；

第二步：新建客户

当使用者需开通帐套，需提供如下详细资料：

     1）客户资料公司名称必须与营业执照上的公司名称一致（使扫描工具能正常识别公司名称）；

     2）建账年月选择开始使用的月份（不能更改）；

     3) 纳税人性质的选择必须与客户税务性质一致（此项设置与报税挂钩，如若企业开始为小规模纳税人后期转为一般纳税人，则可在税项设置里面进行修改）；

     4）会计制度选择对应的会计准则， 此项目选择后无法更改（小企业准则与企业会计制度区别在于成本核算方式不一样，延伸出相差25个会计科目）；

     5）指派会计选择相应的会计人员及手机号或邮箱【用于登录名】（此项涉及公司做账、操作账套人员有关，会计人员离职或新增，需联系导税服务商进行更改）

第三步：导入期初

导税智能记帐软件支持两种方式可以录入期初金额，第一种是手工录入，第二种方法是导入期初。

手工录入:进入新帐套后选择【设置】  -> 【科目期初】进入科目表格直接在界面手工增加科目，辅助核算项目并填写科目期初即可。

导入期初: 首先设置辅助核算“应收、应付、预收、预付、其他应收和其他应付（单位和个人设置辅助核算，再选择【设置】  -> 【期初导入】把需要导入的科目余额表修改成指定格式（在表格中最上方增加一行空白，且期末余额显示在前，本年累计借贷方显示在后）之后直接导入进行关联即可完成科目期初余额的录入工作。录入期初完成后，需要进入科目期初进行试算平衡，平衡后方可做账。

操作截图如下：

注意：使用扫描仪需要将往来科目设置辅助核算，使扫票工具可以识别往来单位直接带入往来科目

第四步：设置期初固定资产等

    期初数据导入之后需要查看导入的科目余额表是否有固定资产金额和累计折旧金额，并分情况处理：

     ①期初没有金额：不需要进行其他设置，当后期购入固定资产时，直接到【设置】-【固定资产】-【增加】，填写详细信息即可。如果想要增加固定资产类别，可在增加固定资产界面右上角更多功能“类别设置”按照自己购入固定资产进行添加。

    注意：后期票据出现新的固定资产时，系统会自动添加卡片，无需手工增加。手工录入凭证时含有固定资产时可关联到固定资产卡片增加界面。     

     ②如果期初有金额，期初数据导入后，则需要再按照期固定资产和累计折旧进行增加固定资产卡片，增加后进行对账测试，试算固定资产金额和累计折旧金额是否平衡，避免期初数据导致后期结账固定资产出现不平衡。（可手工更改期初累计金额达到固定资产对账平衡）

第五步：税项设置

①系统默认的税种有附加税（城建、教育、地方教育），如果您还有其他税种可以点击界面左上角【添加税项】，输入税项名称和税率。

扫描票据时增值税设置需要手动设置，包括纳税周期、免税金额、税率，一般期初导入数据时会自动带出所关联的科目。还可自行增加系统中不含有的税种，由客户企业行业性质而定。小税率和免税政策依据当地政府规定进行更改设置。

      ②当企业有多税率时：同一票据出现多税率或者企业货物出现多税率时，在增值税设置里面点击【增加一条】并根据您的核算方法关联相应科目即可。

     注意：此项操作一旦操作错误，后期根据票据智能做账生成凭证金额也会出现错误。

第六步：薪酬设置

①薪酬模板所上传工资表均按照地税申报里面的个人所得税格式进行上传数据，包括公积金和社保信息，减少了传统会计申报个税时再次填制表格重复性工作并且支持现金发放和数据自动带入。

     ②操作：【薪酬管理】-【金税三期格式导入工资表】-【社保公积金】-【保存】

     ③公积金和社保需要录入基数，还可编辑、删除人员，批量设置基数、部门，复制条目，个税反算工资等。（可选择城市区域进行设置基数，或者按照系统里其他家公司基数带入形式设置）

     ④可以选择现金和银行发放工资，通过现金发放保存后转入期末结转数据里面，银行发放则通过银行回单智能做账，待所有凭证做完期末结转后即可到凭证查询里面进行查询有关凭证。

第七步：扫描票据并智能做账或手工录入

（1）：打开扫描仪，并接入USB接口

（2）：打开导税智能记帐扫描工具，输入您登陆导税智能系统的账号密码

扫描票据时需要进行以下几个步骤：

（一）确认票据与账套名称相符(上传错误票据会由于收付款方名称与账套名称不符直接进入问题票据)

将票据大小分开，摆放方向一致。

扫描方法：

①银行类与费用类票据直接扫描

②需要辅助核算的客户，扫票时应分类扫描：

【辅助核算】--勾选辅助核算的【类型】--选中需要辅助核算的内容--【保存】--打开新建的辅助核算文件夹--扫票--上传

存货类的票据进行辅助核算时，需在上传工具建立一个存货文件夹，把进项票销项票扫入存货文件夹。

员工报销需要单独核算时，在上传工具建立对应员工名字文件夹，即可按员工核算。

（二）票据扫描完可在“票据”查看已扫描票据和票据分类，票据分类之间可以进行拖拽移动或者右键移动。然后点击【智能做账】，对于相同业务、相同金额和数量的票据，还可以进行合并票据再进行智能做账。

机器智能学习规则：学习规则是在保存凭证之前进行凭证修改，凭证保存后，下月出现类似票据，机器人将按照之前记账规则进行记账。(涉及到往来单位记账凭证需要查看，由于机器人只是按照原来票据记账规则进行记账，但不会自动冲账，需要会计人员在凭证生成后仔细检查进行及时修改）

注意：

   ①票据类型可进行新建，由企业或者操作人员自行决定。

   ②存货核算方法不同时需要进行更改：在存货右键-“编辑目录”-按需求选择 按“毛估比例结转”或“按商品明细结转”。

   ③单个票据右键可进行“跨期”，例如增值税票据，可选择票据进行“跨期”操作，转移至下一个做账日期，注意只能向后跨期。

④出现未作账票据或问题票据：点击未做账票据-智能做账-查看问题凭证-保存，此次操作后可到凭证里面进行查看，此项操作出现红色框体时时因为二级科目或者辅助核算没有关联。若出现问题票据可以查看票据内容是否符合票据要求，不符合要求的票据点击左上角增加凭证进行手工录入会计分录。

第八步：银企对账

银行对账功能根据上传的电子或纸质银行对账单和做账时上传的银行票据进行自动核对。（左侧为银行对账单上传数据，右侧为银行电子回单数据，按照日期支出和收入的金额自行对账，出现差异时，左侧银行对账单颜色为灰色）。

第九步：期末结转与月结账

此功能会在点击【期末结转】后进行可能发生的十六种业务：1.结转销售成本； 2.计提折旧；  3.计提工资 ；4.代扣五险一金；    5.代扣个人所得税； 6.计提未交增值税；7.结转未交增值税；8.计提附加税；  9.减免税款收入；10.结转本期损益（收入）  11.结转本期损益（成本费用）12.计提单位承担五险一金； 13.无形资产摊销；14长期待摊费用摊销；15现金发放工资； 16结转本年利润（年结出现）

点击【生成凭证】即可生成相关凭证，您也可以去除每个框体的对勾进行手工结转。

注意：

①销售成本结转为0是由于没有库存商品导致的，您可以增加库存商品或进行暂估入库

    ②结转完出现红色框体时考虑是否因为凭证科目下有末级科目，如有科目手工修改至末级科目即可。

完成期末结转后，点击结账，系统会自动检验数据，并自动反馈问题数据（标红），修改无误后即可月结。‘

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