新系统操作注意【2017年2月15日更新】

一、扫描的还不会的，可以查看

初次使用导税智能记帐软件新系统注意（1）

。

二、新记帐系统操作注意如下：

1、扫描票据顺序和记帐凭证顺序关系：每张原始单据扫描上传时，会自动在系统里生成一个票据序号，我们在打印或核对每张记帐凭证时，在凭证--查凭证--每张凭证的右上角有一个影像图标---点进去打开这个扫描票据后的最右下角，有一个票据序号，这个顺序就是我们原始单据扫描时的顺序，我们可以在这张原始单据上注明对应的凭证号了。

2、记帐前的检查：票据扫描上传后，我们在记帐前，先检查好期初是否设置好了。主要检查这几个方面【以下四项任何一项不正确都表示没有设置好，还不能开帐哟】：A、点设置---科目期初--查看是不是有科目期初数了。企业有库存商品的查下那儿是否有库存商品的明细及金额-----另外再-点下试算平衡，看是否期初平衡；B.点设置---辅助核算---点存货---随便选一个产品的编辑点开---查看这个名称金额数量有没有数字，有就表示设好了；C、点设置---固定资产---有没有显示设置好了的固定资产--【当然如果期初没有固定资产的话这儿就没有的哟，在第A点的科目期初里可以查看有没有期初固定资产明细】---点下对帐---如果平衡【表示折旧提完了或只有残值不用提折旧了，这个也正确】---如果显示不平衡【不平衡的差额是不是刚好等于本月折旧这个数的合计数，最下面】---上面二项之一是相符表示这个设对了。D、查看下帐薄---数量核算余额表---表的名称、数量、单价、金额是不是所有货品都有显示出来。有就正确，任何一个产品的没显示全就表示要查找下。

3、记帐前的基本设置：A、进入系统打开相应公司后，在公司名称旁边有一个客户编辑---点进去---基础信息的公司名称设置是否一致，一个字都不能错-----纳税人性质【是一般纳税人还是小规模】、增值税申报周期【小规模季报、一般纳税人选月报】----银行信息【跟对帐单或一般纳税人的进销上的一致】【开户地址可以简写如天河区】【多个银行都添加上去】.

、B.一般纳税人企业的税项设置：

B1、本企业只一种增值税税率的：点设置---税项设置---增值税设置----增值税申报周期【月申报】---免税金额【不填、这个免税仅指免的增值税】---【√】附加税免税政策---增值税税率【不填。只一种税率的不用填】---下面关联的几个科目要选择好，系统有自带。新增的时候没有自带要设置下---单独免税政策【不填，这儿是指免增值税的，如有免增值税要填，如小规模的】

B2：本企业多种种增值税税率的【如17%，6%。。。】：基本设置跟上面的一样，只是增值税率要填，填完后最下面再添加一栏，按上面的设置，填上另一个增值税率。

C、小规模企业的税项设置：操作方式同上面一样，只是申报周期选择季报，免税金额要填上9万元。有多税率的，类似上面的设置。

D、票据--存货编辑：票据扫描上传后，点票据--票据---存货--右键--编辑目录----选择按商品明细结转---√自动生成出入库---√仅核算入库票据---保存即可【如果企业的进-销品名型号完全一致的，可以不勾√仅核算入库票据，这样系统就会自动结转成本】【如果勾了，成本结转就要我们期末时手工凭证结转】【这儿每月都要设置一下哟】

e.万一碰到清单【进货和销售的清单】系统不能自动读取的情况，就是生成的凭证没有明细，只有货物一批或详见清单的，我们要将这个凭证删除【或在未生成凭证之前】先找到这个扫描的票据，打开，点右上角的编辑，将清单编辑到下面的摘要栏后点保证，智能记帐就行的了。

下次扫描及记帐注意：

1.扫描时，系统里会生成票据序号，一般是从一叠单据的最后面一张先扫，会生成1号，这样扫完后大家用铅笔反向在这叠原始单据上写上编号，方便凭证核对和查找、装订.

2.记帐时，大家先什么都不管直接点上智能记帐，生成凭证并保存，再根据生成的凭证来核对修改，核对时点影像--打开后右下角有一个票据序号，根据这个序号找到这个发票单据，如果要修改的，删除本凭证，票据会自动返回到原来的票据模块那儿，大家点开此票据---点右上角的编辑---修改后保存---如果还要移动到对应的类目中，可以点上此票按右键选移动到XXX---再点右键选上智能记帐，自动生成正确的凭证。【有关进---销--这些发票跟存货的辅助核算有关，最好在票据中心修改，尽量不要直接在凭证上修改】【跟进销数量无关的科目修改可以直接在凭证上面手工修改】

3.智能记帐一键生成后，不能自动生成凭证的单据或有问题的票据，会继续显示在票据模块里，不会生成智能凭证，大家要手工先修改票据或单独生成智能记帐后进行手工修改这张凭证并点上保存才行。

4.考虑凭证修改时凭证会重新进行编号。所以我们在每核对好一张凭证无误后，决定不再修改了，才打印凭证【凭证摘要左侧小⊕是增加凭证栏数，右侧小〔〤〕是删除凭证栏】，

5.现在很多人当月份做完后数量核算余额表显示没有数量和单价，只有几分钱的金额：

大家在在做结转出库的时候，当一个产品的数量要全部出完的时候，我们除了填上全部数量和单价之外，还要看下生成的金额是不是我们打印下来的余额表上的总金额，如果不是，要修改总金额。否则产品出完，我们系统里还有结存金额而没有数量单价了。